旅行でアドバンスレポート。 経費報告書

道路上または他の目的、特殊な形式のため、組織の従業員に発行された資金、を考慮するため。 それは呼ばれている 「事前レポート の旅に。」 この文書では、お金の使用の確認です。 資金の発行のための基礎は、ヘッドの順です。 この記事では、出張のためのサンプルの経費報告書を見つけフォーム送信のルールを学びます。

文書の流れ

出張の方向について発行する必要があります。

• オーダー;
• サービスジョブ。
• アイデンティティ。

復帰時には、あなたはパフォーマンスに報告書を提出しなければならない 義務の。

証明書の社員旅行は、常に自分自身に保つ必要があります。 すべての時点で、到着と出発の時間をメモします。 アートによると。 日当、住居を雇う、旅行用、および管理に合意されたその他の費用：168 TC RFは、雇用者は、このようなコストの従業員を補償しなければなりません。

一般的に、お金が出る前に従業員に与えられています。 ロシア連邦行動現金取引に関する規則に従って、この操作が行われる現金ワラント（CSC）の量およびタイミングを示す従業員の適用に関する。 資金が提供されています。現金を現金、銀行小切手、法人カード、送金から。

登録

2002年以来、所有権のすべての形態の法人は、特殊な形式の数AO-1を使用しました。 返却日から3日以内に、一つのコピーで満たされた企業会計の形態をとることができる旅行で事前報告、。 彼は財務部で試験しなければなりません。

フロント側では、以下のデータを示します。

• 組織の名前。
• 文書の番号と日付。
• ユニット名。
• F. IO官、彼の位置。
• 目的の資金：hoznuzhdy、出張、材料の購入、等;。。
• もしあれば、以前の元払いのテーブルデータで宣言されました。 また、発行額は、バランスの一部を過ごしたか、オーバーラン（ルーブルで。そして、警官。）を指定します。

経費報告書は、両側に満たされています。 背面には経費（領収書、チケット、レシートなど。P.）、その数や日付、費用の金額を確認する文書のリストを示しています。 テーブルの下には責任者が彼の署名を置く必要があります。

マーク・アカウンティング

金融部門の従業員のフォームを受信した後、これらの詳細を記入する必要があります。

• 「会計エントリー」 - 費やした金額を反映したサブアカウントの番号を掲示します。
• アプリケーションアップ - 提出された文書の数。
• 費やしたお金の承認額を固定し、主任会計士の署名を置きます。
• 残留物を導入したり、オーバーラン発行。
• SSPまたはRKOの番号と日付。
• カットラインの下に確認書類のための受け入れの領収書があります。 ここ会計士は、従業員番号およびレポートの日付、（言葉で）消費量、提出された書類の数の頭文字を記録します。

旅行で満たされた事前報告書は、組織の長に承認を得るために役立ちました。

出張から帰国従業員は渡す必要があります。

• 証明書;
• サービスジョブ。
• 経費を確認する文書と旅行に事前報告。

あなたがカードを使用する場合は、ATMのから領収書を添付しなければなりません。 外国出張官の場合、境界日付を横切る上のノートにパスポートのコピーとページを提供する必要があります。

ミッションレポート、以下提示されるの例は、承認のためのヘッドに伝達されます。 キャッシュバックでお金の未使用部分は、直ちにまたは賃金から天引き。 50％ - 最大量は、まれに収入の20％に制限されます。

プログラムにデータを入力する「1C」

完成し、承認された経費報告書プログラムに基づいて資金の使用上の配線を形成しました。 メニュー「レジ係」が開き、この目的、と題した文書については、 ツールバーを。

雑誌では、「追加」ボタンをクリックして、新しいフォームを作成したいです。 それは、このような内容で満たさ：

• 「デフ。 顔「 - F. IOのスタッフ。
• 「割り当て」 - 「交通費。」
• このドキュメントの「進歩」の表では資金が付与された上でCSCの数を示します。
• 「アプリケーション」フィールドで、ウィンドウの一番下に提出された文書の数を示します。
• 「その他」の塗装費用の文書に示された「旅のレポート。」

例

2500ルーブル - 20/03/14から数8956のチケット。 VAT。

2400 RUB - 03/20/14から宿泊番号1245のための領収書。 VAT。

ヘルプ計算（毎日） - 600ルーブル。 VAT。

DT 26 KT 71.01：ドキュメントの後の投稿を形成すべきです。

日当

これはドキュメンタリーを確認されていないコストの別の部分です。 従業員の自身のニーズに合わせて発行マネー。 日当すべての入植地でも同じです。 法律により、個人所得税の対象とならない毎日の限界値は、700ルーブルです。 この量を超える量のために13％の税率を充電する必要があります。 旅行のための日当海外で先の国によって異なります。 計算は、土日祝日を含む暦日、輸送中に費やした時間に基づいて行われます。 お支払いは、従業員によって、または銀行振込でのステートメントに基づいて現金にすることができます。 ほとんどの場合、2番目のオプションは使用されています。 しかし、「給与」のカードにこれらの合計を転送するときは、再教育資金に関連付けられている税務上のリスクをすることができます。 競合を避けるために、組織は、従業員のいずれかの細部に資金を移転する可能性の会計方針に反映されるべきです。 そうでなければ、国家機関は、さらに自分の個人所得税、上計上されている 保険料、 だけでなく、罰金や罰則。

外国のミッションについていくつかの単語。 組織は、ルーブル、外貨またはカードへの転送で現金でお金によって発行することができます。 決定されたサイズの手当 協約によって、 または地域の規制。 出張で滞在期間はパスポートにスタンプに計算されます。 経営者が支払った日当のパスで強制遅延が発生した場合。

出張で例事前レポート

社名
数EDRPO

2015年4月1日の年から経費報告数10

個人：イワノフAA 部門：ショップの位置：電気技術

目的：hoznuzhdy

出張№に設けられている資金の使用に関する報告書、__-______
または口座番号RKO -15 2015年4月19日から500ルーブルの量に。 00警官。

レポートを確認してください。
500ルーブルの合計。 00警官。

$ 0：すべての文に戻りました。 00警官。

（充填会計士）

500ルーブルの合計。

それは500ルーブルを過ごしました。 00警官。

バランス：€0.00。

報告書は、500ルーブルの合計を確認しました。 00警官。

浪費：0ルーブル00 kopecks。

付録1つのドキュメント

1.チェックは、2015年4月20日の1245№しました。

___________飾らFFP数の量の貢献バランス____の_____に
オーバーランは、発行：RKO№から___ ____。

日付署名

だから、経費報告書の形でいっぱい。 すべての費用は、セントに基づいて記録されています。

結論

ミッションのアドバンスレポートでは、従業員による資金の使用を確認します。 フォームの状態：費やされているとどのくらいのお金、。 お金の使用を確認し、すべてのチェックや領収書を添付。 組織の頭を - フォームは、経理部門でテストした後、されなければなりません。